Cette formation permet aux participants de maîtriser les techniques essentielles de gestion de trésorerie pour assurer un suivi efficace et anticiper les besoins financiers de l’entreprise. Les participants apprendront à élaborer des budgets de trésorerie, à optimiser les flux financiers et à réguler la trésorerie pour maintenir une stabilité économique.
Modalités et tarifs
Présentiel
Sur devis
Mixte
Sur devis
Public
Gestionnaires de trésorerie, cadres et collaborateurs comptables, comptables
uniques, responsables de centre de profit.
Pré-requis
Aucun prérequis spécifique,
formation ouverte à tous.
Durée
12 heures
Délai d’accès
+/- 2 semaines
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
• Mettre en œuvre des techniques pour réguler et optimiser la trésorerie au quotidien.
• Élaborer un budget de trésorerie et anticiper les fluctuations de liquidités.
• Choisir et arbitrer entre différentes options de financement et placements.
• Anticiper les difficultés de trésorerie liées aux retards de paiement ou aux baisses de chiffre d’affaires.
• Évaluer le besoin en fonds de roulement (BFR) et appliquer des leviers pour optimiser la trésorerie.
• Déterminer la trésorerie « idéale » et mettre en place un tableau de suivi pour ajuster en continu.
• Négocier avec les banques et gérer les coûts de trésorerie de manière stratégique.
Contenu de la formation
01 ENJEUX ET PRINCIPES DE LA GESTION DE TRESORERIE
• Rôle et responsabilités du gestionnaire de trésorerie : impact sur la performance de l’entreprise.
• Notions essentielles : cash pooling, banque pivot, gestion de comptes de liaison.
• La trésorerie au bilan : comprendre son rôle dans les flux financiers d’une entreprise.
• Déterminer la trésorerie idéale : principes de base et méthodes de calcul.
• Quiz d’évaluation des connaissances : questions sur la gestion de trésorerie et ses enjeux.
02 ELABORER UN TABLEAU DE TRESORERIE POUR LE SUIVI ET LA PREVENTION
• Méthodes de prévision et prévisions glissantes : collecte et intégration des données.
• Construction d’un tableau de trésorerie : suivi des flux de liquidités et détection des écarts.
• Techniques de régulation : escomptes, reports d’échéances et ajustement des paiements.
• Plan de trésorerie à court et moyen terme : projection des besoins et disponibilité.
• Étude de cas : création et analyse d’un tableau de trésorerie.
03 METHODE DES COUTS PARTIELS
• Solutions de financement à court terme : escompte, loi Dailly, affacturage, crédit documentaire.
• Gestion des dates de valeur : optimiser les entrées et sorties de trésorerie.
• Arbitrage escompte/découvert et gestion de la cotation : choisir les options les plus rentables.
• Facilités de caisse et crédits de campagne : outils pour faire face aux fluctuations de trésorerie.
• Cas pratique : régulation de la trésorerie à court terme en fonction des situations de l’entreprise.
04 NEGOCIATION BANCAIRE ET OPTIMISATION DES COUTS DE TRESORERIE
• Négociation des commissions et taux bancaires : réduire les coûts de la trésorerie.
• Gestion des jours de valeur et commissions de mouvement : techniques pour optimiser la relation
bancaire.
• Calcul des intérêts et du Taux Effectif Global (TEG) : comprendre et optimiser les coûts bancaires.
• Atelier pratique : calcul et comparaison des coûts bancaires en fonction des choix financiers.
05 LE COUT MARGINAL COMME OUTIL D’AIDE A LA DECISION
• Options de placement des excédents : Sicav monétaires, certificats de dépôt, comptes à terme.
• Arbitrer entre rentabilité et sécurité : adapter les choix de placement selon la situation financière.
• Étude des différentes options : avantages et inconvénients de chaque placement.
06 MAITRISER LE BFR ET LEVIERS D’OPTIMISATION
• Calcul et analyse du BFR d’exploitation et hors exploitation : identifier les besoins financiers.
• Optimisation de la trésorerie par la gestion du BFR : leviers d’action et suivi.
• Suivi des créances clients et normes LME : réduire les risques de défaillance et améliorer les flux.
• Tableau de bord financier : suivi des composantes d’exploitation pour une gestion optimisée.
• Étude de cas : analyse d’une entreprise pour optimiser le BFR et améliorer la trésorerie.
Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques et mises en situation.
Moyens pédagogiques
Vidéoprojecteur, tableau blanc, exercices individuels, supports de cours, questionnaires d’auto-évaluation et outils de simulation.
Résultats
Les acquis sont évalués au fur et à mesure de la formation via des exercices et mises en application
Une attestation d’assiduité est remise au stagiaire en fin de formation
Profil du formateur
Formateur spécialisé en gestion financière et trésorerie, avec une expertise en optimisation detrésorerie pour les PME et grandes entreprises.
Taux de satisfaction et de recommandation
au 1er décembre 2024, la formation n’a pas encore été évaluée.
Satisfaction
Recommandation
Accessibilité
En cas de besoin, nous pouvons mettre en place des aménagements afin que chaque personne puisse suivre la formation dans de bonnes conditions.
Nous contacter à l’aide du formulaire ci-dessous.
Contactez-nous
Par téléphone :
au 04 65 84 35 28
ou via le formulaire ci-dessous